Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 728.100 | 148.127 | 579.973 |
Opbrengsten (€) | 0 | 0 | 0 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2024 is er gewerkt aan de planuitwerking voor de tenders van Isla Bonita. De eerste gronduitgifte wordt in 2028 verwacht. De kosten in 2024 vielen lager uit dan begroot, met een onderschrijding van € 0,58 miljoen Dit komt doordat de planontwikkelingskosten lager waren dan geraamd en de investeringen voor het bouwrijp maken zijn vertraagd. Een deel van deze kosten is doorgeschoven naar de komende jaren.
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 33.623.360 | 35.245.239 | 1.621.879 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 16.184.202 | 20.390.000 | -4.205.798 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 4% | 4% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 310 | 310 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2032 | 2033 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 1,62 miljoen tot € 35,25 miljoen Deze verbetering komt doordat de verwachte grondopbrengsten in 2025 hoger liggen dan in 2024. Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 4,21 miljoen tot € 20,39 miljoen Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een naar boven bijgestelde projectmarktrisico. Dit risico is toegenomen door de stijging van de grondopbrengsten en aangepaste uitgangspunten van de berekening.
De looptijd van het project is vertraagd met één jaar naar 2033. Dit komt doordat de doorlooptijden van de uitvoering, planvoorbereiding en planuitwerking langer zijn dan eerder verwacht.