In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.

Overzicht verschillen

 
Programmering
Het woningbouwprogramma is toegenomen met 14 woningen, door de toevoeging van De Laren/De Wierden en Europakwartier West. Het programma voor voorzieningen is afgenomen met 7.146 m² bvo. Dit komt door het uit exploitatie nemen van een tweetal incourante kavels op het Fanny Blankers-Koen Park. Daar tegenover staat de toevoeging van 763 m2 aan tuinvergrotingen in de Stripheldenbuurt. Vanwege een aanpassing aan de exploitatie- en uitgifte tekeningen is het aantal vierkante meters bedrijventerrein met 43 m² toegenomen. Het programma voor kantoren is gelijk gebleven.

Einddatum
De einddatum van het project is met 3 jaar vertraagd naar 2030.

Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 6,68 miljoen verslechterd ten opzichte van 2024. In totaal zijn de kosten met € 9,33 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 2,96 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,31 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.

Fasering/Cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow van MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:

• De eindwaarde van GREX Verspreide Percelen is verslechterd vanwege de bijdrage aan het weerstandsvermogen vanwege afgesloten projecten in 2024 en gestegen kosten door toegevoegde projecten.
• Door een verlenging van het eindjaar met 3 jaar, vanwege een aangepaste fasering bij het project Eco-Zone Noorderplassen.

Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met  € 0,79 miljoen naar € 3,6 miljoen, vanwege een toename van de nog te realiseren investeringen door de toevoeging van het project Europakwartier West.